出纳岗位职责一、岗位名称:出纳二、直接上级:部门主管三、本职工作:负责公司出纳工作,完成主管交予的其他工作。四、工作职责:(一)贯彻国家票据法和有关结算制度及国家税务法规。(二)认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。(三)负责货币资金的登记、核算与管理。及时准确办理票据的出票、背书、承兑、保证、付款、行使追索权等事项。(四)严格审核外单位交来的各种支票、汇票、承兑等银行票据,及时背书收到的承兑,准确无误填写各类票据并及时送交银行,做到当日票据当日送交银行,不得积压和拖延。(五)严格审核各外单位交来的缴款凭单,鉴别现金真伪无误,当面点清,准确收回各类营业款项。(六)严格执行库存现金限额,不坐支现金,不得以白条抵库或挪用。(七)按规定管理公司本部备用金,办理其他各部门备用金领用与报销事项。(八)建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐,每日及时核对各银行资金到帐情况,不得出现自我公司帐户退票情况,否则将由其承担银行罚金。(九)随时掌握备用金余额、银行存款余额,每日业务终了,必须结出现金日记帐余额并与库存现金核对无误,做到日清月结。定期核对现金日记帐、银行存款日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符,如有短缺,
责任自负。逐日向公司领导和
财务室准确无误反映资金运用结存情况。(十)严格执行从银行提取现金的审批程序,金额较巨大或认为必要时应请求加派人员办理,确保人身和财产安全。(十一)认真复核员工薪酬表,保证及时正确发放公司员工薪酬。(十二)做好与银行帐簿的核对工作,编制“银行存款余额调节表”,调节后的银行明细帐与银行对帐单余额要保持一致。(十三)严格审核付款凭证和审批手续,及时准确无误地办理各种应付款项。(十四)严格执行支票管理制度,不准签发空头支票,按规定签发空白支票,购买,保存,领用支票进行详细登记,支票遗失要即时办理挂失手续。(十五)及时掌握有关银行票据的管理规定,正确运用并负责培训、指导业务人员及相关事宜。(十六)认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。(十七)每月11日前将《费用表》制作完成。汇总、编制娄葑镇《第三产业统计表》、《娄葑税收入库报表》、统计局《企业景气情况调查》表,月未在其规定的时间准确无误的报送。(十八)审核外单位交来的增值税发票。(十九)及时购买财务会计专用物品。(二十)按时交纳公司电费、电话费、公积金。(二十一)配合主管做好各种帐务处理。(二十二)妥善保管有关印章、票据和发票,保证库存现金及有价证券等的安全与完整无缺。(二十三)积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。(二十四)定期向主管述职。(二十五)保守公司秘密。(二十六)做好业务内会计资料的保管,配合会计主管做好整理与定期归档工作。(二十七)完成主管交办的其他工作任务。五、工作权限:(一)不符合规定及与公司业务无关的支付有拒绝权。(二)对公司规章制度的履行权。对公司决定的执行权。(三)根据岗位职责,对违纪违规的员工的提醒和反映权。(四)对违纪违规的员工经济处罚的执行权(五)对公司文件及档案资料有查阅权。主管岗位职责一.岗位名称:财务部主管二,直接上级:总经理三,直接下级:出纳、记帐会计,成本会计四、本职工作:负责公司财务管理及财务策划,负责公司会计核算及税务核算工作。五、工作职责:1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定。2、负责制订会计核算
方法及成本核算方法。3、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。4、监控公司成本费用状况,监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。5、准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,督促各责任会计填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项的收付,财物的收发、使用,资产资金增减进行核算。6、督促各责任会计正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。7、提供的各项财务数据准确,能如实反映公司生产经营状况。8、负责对运营资金的安排与费用的审核,监控公司流动资产的状况。9、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。10、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。11、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。12,抽查各责任会计根据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出入库单。记录每笔发票的重要要素内容。13、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨和支付工作。14、正确及时地进行员工薪资核算的检查。15、按时编制报送公司规定的各种内部报表。16、制定下属的工作规范与主要
考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。17、负责本部门的日常管理工作。18、制定本部门的工作目标和实施计划。19、制定下级岗位描述,指导评价下级工作。20、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务,并向总经理直接负责